918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۸,۰۳۹,۸۲۶	۳.۰۵ %	۱۹,۹۳۸,۳۰۵	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۳۱,۷۳۰	۵۱.۸۳ %	۰	۰ %	۹۷,۶۷۰,۴۳۶	۳۷.۰۲ %	۷۳۹,۹۱۰	۰.۲۸ %	۶۷۷,۳۶۶	۰.۲۶ %
۱۶۷۲	۱۴۰۰/۰۴/۰۵	۸,۰۵۵,۶۵۰	۳.۰۶ %	۱۹,۷۸۰,۱۶۴	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۸۵,۸۹۶	۵۱.۸۷ %	۰	۰ %	۹۷,۵۶۴,۰۲۷	۳۷.۰۲ %	۷۶۲,۶۱۴	۰.۲۹ %	۶۷۶,۲۵۱	۰.۲۶ %
۱۶۷۳	۱۴۰۰/۰۴/۰۴	۷,۹۵۵,۰۹۵	۳.۰۵ %	۱۹,۳۳۵,۷۹۵	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۸۳,۲۹۸	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵,۸۳۵,۳۵۵	۳۶.۷۱ %	۷۱۱,۸۰۸	۰.۲۷ %	۶۶۱,۱۳۶	۰.۲۵ %
۱۶۷۴	۱۴۰۰/۰۴/۰۳	۷,۹۵۴,۳۹۹	۳.۰۵ %	۱۹,۳۳۵,۰۷۳	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۵۲۲,۷۸۱	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۹۵,۸۳۴,۶۵۳	۳۶.۷۲ %	۶۶۱,۰۷۵	۰.۲۵ %	۶۶۱,۱۷۳	۰.۲۵ %
۱۶۷۵	۱۴۰۰/۰۴/۰۲	۷,۹۵۳,۷۰۳	۳.۰۴ %	۱۹,۳۳۴,۷۰۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۱۶۶,۸۴۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۹۵,۵۸۲,۷۴۰	۳۶.۵۷ %	۶۴۸,۸۲۴	۰.۲۵ %	۶۶۱,۲۱۰	۰.۲۵ %
۱۶۷۶	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۷,۷۶۹,۱۶۳	۲.۹۸ %	۱۸,۸۶۳,۶۵۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۶۳,۹۱۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۹۵,۵۰۲,۶۷۹	۳۶.۶۳ %	۵۹۸,۰۶۲	۰.۲۳ %	۶۴۵,۳۱۸	۰.۲۵ %
۱۶۷۷	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۷,۵۴۷,۳۳۱	۲.۸۴ %	۱۸,۵۵۵,۵۷۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷,۲۶۶,۸۳۲	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۰۱,۱۱۸,۳۲۸	۳۸.۰۶ %	۵۸۷,۶۲۲	۰.۲۲ %	۶۳۶,۳۱۲	۰.۲۴ %
۱۶۷۸	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۷,۱۸۳,۸۶۵	۲.۷۲ %	۱۸,۲۵۶,۵۹۲	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۹۵۷,۹۸۵	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۰,۱۰۸	۳۷.۹۵ %	۱,۱۵۶,۲۷۹	۰.۴۴ %	۶۳۸,۸۶۴	۰.۲۴ %
۱۶۷۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۷,۱۱۶,۸۴۴	۲.۶۸ %	۱۸,۲۶۴,۰۴۵	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۳۹,۸۹۲	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۰۰۹,۷۹۳	۳۸.۳۶ %	۱,۰۸۸,۹۰۹	۰.۴۱ %	۶۴۲,۶۲۸	۰.۲۴ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...402 »