918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۹,۴۲۳,۱۵۲	۳.۴۵ %	۲۱,۶۳۵,۳۴۶	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۲۶,۴۵۹	۵۵.۲۱ %	۰	۰ %	۸۹,۲۹۸,۱۹۴	۳۲.۷۱ %	۱,۱۹۲,۱۹۵	۰.۴۴ %	۷۴۴,۶۷۶	۰.۲۷ %
۱۶۴۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۹,۴۶۹,۴۹۱	۳.۴۸ %	۲۱,۱۳۱,۹۲۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۲۵,۸۹۷	۵۵.۳۶ %	۰	۰ %	۸۸,۹۱۳,۰۹۲	۳۲.۶۸ %	۱,۲۰۰,۲۰۸	۰.۴۴ %	۷۳۸,۸۶۷	۰.۲۷ %
۱۶۴۳	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	۹,۴۶۸,۷۹۵	۳.۴۹ %	۲۱,۱۳۱,۴۰۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۵۵۸,۷۰۶	۵۵.۵۲ %	۰	۰ %	۸۸,۰۷۴,۱۲۷	۳۲.۴۸ %	۱,۱۹۰,۵۷۴	۰.۴۴ %	۷۳۶,۵۷۵	۰.۲۷ %
۱۶۴۴	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۹,۴۶۸,۱۰۰	۳.۴۶ %	۲۱,۱۳۰,۹۷۷	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۴۹,۶۴۵	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۹۰,۴۵۹,۴۹۰	۳۳.۰۵ %	۱,۱۴۸,۰۲۵	۰.۴۲ %	۷۳۶,۴۱۷	۰.۲۷ %
۱۶۴۵	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	۹,۴۶۷,۴۰۴	۳.۴۶ %	۲۱,۱۳۰,۲۴۶	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۸۷,۱۵۶	۵۵.۰۸ %	۰	۰ %	۹۰,۳۸۵,۴۲۹	۳۳.۰۴ %	۱,۱۷۵,۸۴۳	۰.۴۳ %	۷۳۶,۴۱۷	۰.۲۷ %
۱۶۴۶	۱۴۰۰/۰۴/۳۰	۹,۴۶۶,۷۰۸	۳.۴۶ %	۲۱,۱۸۸,۵۱۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۲۰,۲۹۹	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۸۹,۹۴۳,۱۲۲	۳۲.۸۸ %	۱,۵۱۳,۷۱۴	۰.۵۵ %	۷۳۶,۶۸۰	۰.۲۷ %
۱۶۴۷	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	۹,۴۶۶,۰۱۲	۳.۴۶ %	۲۱,۱۸۷,۶۸۳	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۵۲,۹۴۵	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۸۹,۹۴۱,۰۳۵	۳۲.۸۹ %	۱,۴۶۷,۹۱۶	۰.۵۴ %	۷۳۶,۶۹۵	۰.۲۷ %
۱۶۴۸	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۹,۴۶۷,۴۰۴	۳.۴۶ %	۲۱,۲۷۲,۰۲۳	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۰۰,۶۵۶	۵۵.۱۱ %	۰	۰ %	۸۹,۷۲۷,۱۷۲	۳۲.۸۳ %	۱,۴۷۶,۱۶۲	۰.۵۴ %	۷۳۶,۷۳۹	۰.۲۷ %
۱۶۴۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	۸,۹۷۳,۰۳۴	۳.۲۸ %	۲۱,۷۹۳,۴۵۱	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۷۴۴,۱۸۰	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۸۸,۷۹۶,۴۰۰	۳۲.۴۱ %	۲,۸۹۸,۴۳۸	۱.۰۶ %	۷۴۰,۵۵۰	۰.۲۷ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...402 »