918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۱۱,۰۰۷,۳۵۰	۳.۷۳ %	۲۵,۸۴۴,۹۷۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۳۰,۴۷۳	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۵۲,۴۴۴	۳۶.۳۵ %	۱,۵۹۳,۹۲۵	۰.۵۴ %	۸۰۶,۰۷۳	۰.۲۷ %
۱۶۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۰,۷۴۳,۴۳۴	۳.۶۴ %	۲۵,۱۷۷,۳۱۵	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۶۱,۲۹۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۴۷,۴۸۳	۳۶.۶۲ %	۱,۵۹۲,۴۰۱	۰.۵۴ %	۷۹۱,۳۴۹	۰.۲۷ %
۱۶۱۳	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۰,۸۶۴,۷۶۲	۳.۶۲ %	۲۵,۰۷۳,۱۴۴	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۹۰,۷۶۵	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۸۴,۲۷۷	۳۷.۷ %	۱,۵۳۸,۸۸۰	۰.۵۱ %	۷۸۵,۷۳۶	۰.۲۶ %
۱۶۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۱۰,۷۶۶,۶۷۸	۳.۶۴ %	۲۴,۸۲۲,۱۱۴	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۹۰,۷۹۲	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۲۹,۱۶۶	۳۷.۹۳ %	۱,۹۴۸,۱۸۰	۰.۶۶ %	۴۴۳,۴۳۷	۰.۱۵ %
۱۶۱۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۱۰,۷۶۵,۹۸۲	۳.۶۴ %	۲۴,۸۲۱,۵۲۷	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۴۱,۲۸۹	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۲۹,۱۶۶	۳۷.۹ %	۱,۸۸۸,۴۵۴	۰.۶۴ %	۷۷۱,۲۲۷	۰.۲۶ %
۱۶۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۱۰,۷۶۵,۲۸۶	۳.۶۴ %	۲۴,۸۲۱,۰۳۹	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۹۱,۸۷۵	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۷۶,۱۰۳	۳۷.۸۶ %	۱,۹۸۱,۴۱۹	۰.۶۷ %	۷۷۱,۲۴۳	۰.۲۶ %
۱۶۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۱۰,۷۶۴,۵۹۰	۳.۶۴ %	۲۴,۸۲۰,۵۵۰	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۴۲,۵۰۱	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۲۵,۹۲۶	۳۷.۸۶ %	۱,۹۳۷,۱۰۴	۰.۶۵ %	۷۷۱,۲۵۹	۰.۲۶ %
۱۶۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۰,۷۶۳,۱۹۹	۳.۶۴ %	۲۴,۸۲۰,۰۳۹	۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۹۲,۴۲۲	۴۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۶۶,۴۷۴	۳۷.۸۶ %	۱,۹۳۶,۵۶۹	۰.۶۵ %	۷۷۱,۲۹۶	۰.۲۶ %
۱۶۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۱۰,۷۶۳,۱۹۹	۳.۶۴ %	۲۴,۸۱۹,۴۷۵	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۴۳,۸۲۵	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۶۶,۴۷۴	۳۷.۸۷ %	۱,۸۷۷,۷۹۶	۰.۶۴ %	۷۷۱,۲۹۶	۰.۲۶ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...402 »