918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۰/۰۹/۲۸	۸,۴۶۰,۳۴۹	۲.۷۱ %	۲۰,۵۰۷,۰۲۳	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۲۵۲,۳۳۸	۵۹.۹۴ %	۰	۰ %	۹۳,۷۱۹,۴۵۴	۳۰ %	۱,۸۱۹,۶۴۶	۰.۵۸ %	۶۴۷,۴۴۹	۰.۲۱ %
۱۴۹۲	۱۴۰۰/۰۹/۲۷	۸,۵۸۶,۴۱۴	۲.۷۴ %	۲۰,۷۹۳,۰۰۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۷۹۰,۷۴۴	۵۹.۹۷ %	۰	۰ %	۹۳,۵۲۷,۳۸۳	۲۹.۸۷ %	۱,۷۹۶,۲۰۸	۰.۵۷ %	۶۵۸,۰۲۸	۰.۲۱ %
۱۴۹۳	۱۴۰۰/۰۹/۲۶	۸,۵۰۳,۵۳۴	۲.۶۶ %	۲۰,۵۷۰,۲۱۲	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۶۷۷,۷۹۳	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۹۹,۸۱۲,۰۶۶	۳۱.۲۶ %	۲,۰۴۱,۴۴۷	۰.۶۴ %	۶۵۰,۵۶۱	۰.۲ %
۱۴۹۴	۱۴۰۰/۰۹/۲۵	۸,۵۰۲,۸۳۹	۲.۶۶ %	۲۰,۵۶۹,۷۵۱	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۹۵,۰۵۷	۵۸.۷۹ %	۰	۰ %	۹۹,۸۱۲,۰۵۶	۳۱.۲۸ %	۱,۹۸۵,۴۸۸	۰.۶۲ %	۶۵۰,۵۸۰	۰.۲ %
۱۴۹۵	۱۴۰۰/۰۹/۲۴	۸,۵۰۲,۱۴۳	۲.۶۷ %	۲۰,۵۶۹,۲۹۰	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۱۲,۳۸۸	۵۸.۷۸ %	۰	۰ %	۹۹,۷۹۳,۳۶۹	۳۱.۲۸ %	۱,۹۶۲,۴۰۸	۰.۶۲ %	۶۵۰,۵۹۹	۰.۲ %
۱۴۹۶	۱۴۰۰/۰۹/۲۳	۸,۵۲۱,۵۷۶	۲.۶ %	۲۰,۹۸۴,۴۰۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۷۸,۶۲۱	۵۵ %	۰	۰ %	۱۱۵,۷۳۹,۲۶۷	۳۵.۲۹ %	۱,۶۷۴,۶۵۹	۰.۵۱ %	۶۵۰,۶۱۳	۰.۲ %
۱۴۹۷	۱۴۰۰/۰۹/۲۲	۸,۵۷۸,۰۱۱	۲.۷۵ %	۲۱,۰۴۶,۷۰۵	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۷۴,۴۴۲	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۰,۲۹۳	۳۷.۲۱ %	۱,۶۱۰,۸۵۴	۰.۵۲ %	۶۵۱,۳۳۲	۰.۲۱ %
۱۴۹۸	۱۴۰۰/۰۹/۲۱	۸,۶۶۴,۴۷۱	۲.۷۸ %	۲۱,۵۵۱,۶۳۶	۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۴۷,۴۳۵	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۹۸۷,۶۲۷	۳۷.۱۶ %	۱,۵۴۷,۱۱۵	۰.۵ %	۶۶۵,۶۵۳	۰.۲۱ %
۱۴۹۹	۱۴۰۰/۰۹/۲۰	۸,۷۹۲,۵۶۴	۲.۸۱ %	۲۱,۹۳۴,۸۹۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۶۵۳,۹۰۰	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۱۶,۲۳۹,۴۳۹	۳۷.۱۶ %	۱,۴۸۳,۴۴۵	۰.۴۷ %	۶۷۷,۳۵۶	۰.۲۲ %
۱۵۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۹	۸,۸۱۰,۱۳۰	۲.۷۹ %	۲۱,۹۹۲,۱۲۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۵۷۲,۴۷۱	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۹۸,۴۸۶	۳۷.۸۷ %	۱,۴۶۲,۶۱۲	۰.۴۶ %	۶۸۱,۸۸۵	۰.۲۲ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...402 »