918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۰/۱۰/۲۷	۸,۵۹۴,۱۷۸	۲.۵۶ %	۲۱,۱۲۶,۱۹۰	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۳۸,۵۲۵	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۹۱,۳۲۶,۷۵۹	۲۷.۲۲ %	۱,۱۹۹,۰۴۳	۰.۳۶ %	۶۵۰,۷۲۲	۰.۱۹ %
۱۴۶۲	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۸,۷۰۰,۱۲۲	۲.۶۷ %	۲۱,۲۶۵,۶۱۸	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۶۲,۴۵۸	۶۲.۲۳ %	۰	۰ %	۹۱,۱۷۹,۲۴۷	۲۷.۹۷ %	۱,۳۰۴,۹۶۵	۰.۴ %	۶۵۱,۸۳۵	۰.۲ %
۱۴۶۳	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۸,۸۰۴,۱۵۳	۲.۶۶ %	۲۱,۴۹۵,۲۹۸	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۶۵,۷۲۶	۶۱.۲۸ %	۰	۰ %	۹۶,۰۴۱,۳۴۴	۲۸.۹۸ %	۱,۳۱۱,۸۴۸	۰.۴ %	۶۵۶,۳۸۹	۰.۲ %
۱۴۶۴	۱۴۰۰/۱۰/۲۴	۸,۹۲۴,۹۰۷	۲.۷ %	۲۱,۶۶۴,۶۳۹	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۹۴,۱۹۱	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۹۵,۴۴۱,۵۹۴	۲۸.۸۴ %	۱,۲۷۵,۰۷۱	۰.۳۹ %	۶۶۳,۲۱۴	۰.۲ %
۱۴۶۵	۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۸,۹۲۴,۲۱۱	۲.۷ %	۲۱,۶۶۳,۹۶۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۰۲,۱۸۵	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۹۵,۴۱۲,۰۰۲	۲۸.۸۴ %	۱,۲۵۱,۴۸۰	۰.۳۸ %	۶۶۳,۲۳۳	۰.۲ %
۱۴۶۶	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۸,۹۲۳,۵۱۶	۲.۷ %	۲۱,۶۶۳,۵۰۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۹۶,۷۹۲	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۹۴,۴۸۵,۷۶۱	۲۸.۵۸ %	۱,۱۹۸,۳۵۶	۰.۳۶ %	۶۶۳,۲۵۳	۰.۲ %
۱۴۶۷	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۸,۸۸۶,۴۴۱	۲.۶۹ %	۲۱,۷۱۵,۸۱۸	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۰۸,۴۹۱	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۹۴,۰۹۷,۰۳۸	۲۸.۵ %	۱,۱۷۲,۱۱۳	۰.۳۶ %	۶۶۴,۸۵۶	۰.۲ %
۱۴۶۸	۱۴۰۰/۱۰/۲۰	۸,۸۶۰,۴۱۶	۲.۶۹ %	۲۱,۶۵۴,۴۵۵	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۰۰,۴۰۸	۶۱.۷۶ %	۰	۰ %	۹۳,۷۲۲,۰۳۹	۲۸.۴۴ %	۱,۱۲۱,۹۱۶	۰.۳۴ %	۶۶۲,۰۵۷	۰.۲ %
۱۴۶۹	۱۴۰۰/۱۰/۱۹	۸,۷۸۷,۶۷۱	۲.۶۷ %	۲۱,۶۵۱,۳۲۹	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۰۳,۴۷۴	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۹۳,۳۱۲,۱۲۵	۲۸.۳۷ %	۱,۰۹۲,۸۹۲	۰.۳۳ %	۶۶۳,۱۸۵	۰.۲ %
۱۴۷۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۸	۹,۰۱۰,۵۵۳	۲.۷۳ %	۲۲,۱۷۶,۵۰۶	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۳۵,۷۹۶	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۹۳,۳۵۹,۸۲۴	۲۸.۳۲ %	۱,۰۴۳,۴۱۲	۰.۳۲ %	۶۷۹,۳۷۱	۰.۲۱ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...402 »