918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۰/۱۱/۲۶	۸,۵۹۳,۸۸۹	۲.۵۲ %	۲۰,۴۸۹,۴۹۴	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۹۰۲,۸۲۴	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۶۷۱,۵۸۱	۲۴.۷۹ %	۱,۲۳۰,۸۳۲	۰.۳۶ %	۶۲۴,۷۱۹	۰.۱۸ %
۱۴۳۲	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۸,۵۹۳,۱۹۳	۲.۵۲ %	۲۰,۴۸۸,۴۹۳	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۱۲,۴۰۹	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۶۵۲,۴۳۰	۲۴.۸ %	۱,۱۸۳,۷۶۹	۰.۳۵ %	۶۲۴,۷۴۲	۰.۱۸ %
۱۴۳۳	۱۴۰۰/۱۱/۲۴	۸,۵۳۸,۰۳۳	۲.۵۷ %	۲۰,۳۳۷,۴۶۵	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۹۹,۴۱۱	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۸۵,۰۰۳,۵۱۸	۲۵.۶۲ %	۱,۲۳۶,۳۲۷	۰.۳۷ %	۶۱۹,۷۷۹	۰.۱۹ %
۱۴۳۴	۱۴۰۰/۱۱/۲۳	۸,۶۱۸,۲۲۴	۲.۵۷ %	۲۰,۵۴۵,۱۴۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۹۴۱,۳۵۴	۶۴.۳۹ %	۰	۰ %	۸۸,۴۹۹,۹۹۰	۲۶.۳۹ %	۱,۱۳۵,۱۹۹	۰.۳۴ %	۶۲۴,۲۲۹	۰.۱۹ %
۱۴۳۵	۱۴۰۰/۱۱/۲۲	۸,۶۵۰,۶۵۷	۲.۵۸ %	۲۰,۵۵۲,۶۰۲	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۸۴۷,۵۸۶	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۸۸,۰۸۵,۷۱۰	۲۶.۳۱ %	۱,۰۷۱,۶۸۵	۰.۳۲ %	۶۲۷,۵۹۸	۰.۱۹ %
۱۴۳۶	۱۴۰۰/۱۱/۲۱	۸,۶۴۹,۹۶۱	۲.۵۸ %	۲۰,۵۵۱,۴۸۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۵۱,۱۰۰	۶۴.۴۶ %	۰	۰ %	۸۸,۰۶۹,۲۷۱	۲۶.۳۱ %	۱,۰۳۹,۳۳۸	۰.۳۱ %	۶۲۷,۶۱۷	۰.۱۹ %
۱۴۳۷	۱۴۰۰/۱۱/۲۰	۸,۶۴۹,۲۶۵	۲.۵۹ %	۲۰,۵۵۰,۶۹۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۵۴,۸۳۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۸۷,۸۵۹,۶۹۳	۲۶.۲۸ %	۹۹۰,۳۸۳	۰.۳ %	۶۲۷,۶۳۸	۰.۱۹ %
۱۴۳۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۸,۶۱۳,۳۵۸	۲.۵۸ %	۲۰,۵۲۴,۰۰۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۶۲,۶۳۹	۶۴.۴۹ %	۰	۰ %	۸۷,۹۶۶,۹۵۵	۲۶.۳۲ %	۹۶۸,۷۹۹	۰.۲۹ %	۶۲۹,۳۲۹	۰.۱۹ %
۱۴۳۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۸,۴۷۳,۶۳۵	۲.۵۴ %	۲۰,۳۸۲,۴۳۶	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۵۳,۳۵۲	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۸۷,۵۹۴,۵۳۶	۲۶.۲۷ %	۹۳۸,۶۸۰	۰.۲۸ %	۶۲۳,۷۸۳	۰.۱۹ %
۱۴۴۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۸,۴۹۶,۲۱۶	۲.۵۵ %	۲۰,۵۱۹,۲۵۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۱۷,۶۵۲	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷,۲۱۳,۹۱۰	۲۶.۱۸ %	۸۹۳,۰۷۶	۰.۲۷ %	۶۳۰,۵۴۶	۰.۱۹ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...402 »