918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱۲,۴۲۱,۷۵۲	۳.۵۵ %	۲۱,۵۵۸,۰۵۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۱۲,۲۱۴	۷۲.۱۳ %	۰	۰ %	۶۱,۸۲۶,۶۴۰	۱۷.۶۷ %	۹۴۹,۷۸۰	۰.۲۷ %	۷۷۹,۷۲۲	۰.۲۲ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱۲,۳۲۰,۵۷۸	۳.۵۳ %	۲۱,۲۸۶,۲۵۷	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۸۱,۷۱۵	۷۲.۴۲ %	۰	۰ %	۶۰,۸۵۰,۸۲۳	۱۷.۴۵ %	۹۱۷,۸۶۹	۰.۲۶ %	۷۸۲,۶۰۹	۰.۲۲ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱۲,۱۶۸,۲۵۷	۳.۵۱ %	۲۰,۶۵۰,۶۴۰	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۲۶۰,۳۰۱	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۳۹۴,۸۲۸	۱۷.۴ %	۸۸۵,۹۷۷	۰.۲۶ %	۷۶۳,۴۷۶	۰.۲۲ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱۲,۱۶۶,۰۲۶	۳.۵۱ %	۲۰,۶۵۱,۲۸۶	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۱۴۷,۲۱۷	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۳۹۴,۸۲۸	۱۷.۴۱ %	۸۵۴,۱۲۰	۰.۲۵ %	۷۶۳,۴۹۸	۰.۲۲ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱۲,۱۶۳,۷۷۴	۳.۵۱ %	۲۰,۶۵۱,۷۸۰	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۳۴,۱۱۴	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۳۹۴,۸۲۸	۱۷.۴۱ %	۸۲۲,۹۰۳	۰.۲۴ %	۷۶۳,۵۲۰	۰.۲۲ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱۲,۱۶۱,۵۴۳	۳.۵۱ %	۲۰,۶۵۲,۵۸۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۲۱,۳۵۲	۷۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۰,۳۶۸,۷۱۴	۱۷.۴۱ %	۷۹۲,۸۶۱	۰.۲۳ %	۷۶۳,۵۴۲	۰.۲۲ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱۲,۰۶۴,۸۸۸	۳.۴۹ %	۲۰,۲۳۶,۷۶۷	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۷۵۸,۷۵۰	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۶۰,۰۷۱,۷۸۳	۱۷.۳۸ %	۷۷۳,۹۳۳	۰.۲۲ %	۷۵۶,۶۷۳	۰.۲۲ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱۲,۱۲۸,۹۱۸	۳.۵۱ %	۲۰,۳۲۲,۵۰۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۴۵,۱۰۲	۷۲.۸۶ %	۰	۰ %	۵۹,۷۳۱,۱۴۶	۱۷.۲۹ %	۷۹۳,۳۰۲	۰.۲۳ %	۷۵۸,۱۳۴	۰.۲۲ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱۲,۰۲۲,۷۴۴	۳.۴۹ %	۲۰,۰۵۰,۷۵۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۰۰,۹۵۱	۷۳.۰۷ %	۰	۰ %	۵۹,۱۰۴,۷۹۴	۱۷.۱۷ %	۷۶۲,۶۹۸	۰.۲۲ %	۷۴۷,۲۶۱	۰.۲۲ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۱,۹۱۳,۱۶۵	۳.۴۸ %	۱۹,۷۹۴,۵۸۰	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۳۹,۷۰۶	۷۳.۳۸ %	۰	۰ %	۵۷,۹۹۵,۷۵۱	۱۶.۹۳ %	۷۴۷,۶۴۳	۰.۲۲ %	۷۴۵,۷۹۰	۰.۲۲ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...402 »