918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱۳,۴۷۸,۹۵۰	۳.۳۶ %	۲۵,۶۰۴,۲۵۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۷۸۲,۶۱۹	۷۰.۴۱ %	۱۰,۳۲۵,۳۹۷	۲.۵۷ %	۶۸,۲۶۵,۱۳۳	۱۷ %	۶۶۰,۶۳۷	۰.۱۶ %	۵۲۵,۳۷۶	۰.۱۳ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۳,۴۳۶,۳۷۹	۳.۲۸ %	۲۵,۷۸۱,۱۶۱	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۶۴۷,۷۰۳	۶۹.۰۹ %	۱۰,۳۲۰,۳۱۷	۲.۵۲ %	۷۵,۶۲۹,۸۳۹	۱۸.۴۹ %	۷۶۳,۸۸۱	۰.۱۹ %	۵۲۵,۶۸۹	۰.۱۳ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱۳,۵۱۳,۲۵۲	۳.۳۵ %	۲۶,۰۲۱,۵۶۲	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۳۷۷,۹۹۴	۶۸.۱۹ %	۱۰,۳۱۵,۲۳۸	۲.۵۵ %	۷۷,۱۸۲,۱۴۸	۱۹.۱۱ %	۸۸۶,۰۳۷	۰.۲۲ %	۵۳۰,۶۵۴	۰.۱۳ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱۳,۵۱۰,۲۶۰	۳.۳۵ %	۲۶,۰۲۳,۰۹۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۶۹,۱۶۹	۶۸.۱۹ %	۱۰,۳۱۰,۱۵۸	۲.۵۵ %	۷۷,۱۸۲,۱۴۸	۱۹.۱۲ %	۸۴۵,۱۰۵	۰.۲۱ %	۵۳۰,۶۸۵	۰.۱۳ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۳,۵۰۷,۲۶۸	۳.۳۵ %	۲۶,۰۲۴,۱۲۳	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۱۶۲,۸۵۴	۶۸.۲ %	۱۰,۳۰۵,۰۷۹	۲.۵۵ %	۷۶,۹۷۴,۷۸۲	۱۹.۰۸ %	۹۷۹,۸۶۰	۰.۲۴ %	۵۳۰,۴۸۸	۰.۱۳ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱۳,۶۸۲,۷۵۴	۳.۳۷ %	۲۶,۴۱۵,۴۶۳	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۱۶۶,۸۱۴	۶۷.۸ %	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۲.۵۴ %	۷۸,۹۸۳,۴۳۲	۱۹.۴۶ %	۷۶۹,۰۸۱	۰.۱۹ %	۵۳۴,۸۴۱	۰.۱۳ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۳,۶۴۵,۲۹۳	۳.۳۱ %	۲۶,۱۰۰,۱۴۵	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴,۹۴۵,۰۷۱	۶۶.۷۳ %	۱۰,۴۵۲,۳۸۳	۲.۵۴ %	۸۵,۲۸۴,۶۷۹	۲۰.۷ %	۱,۱۹۲,۰۲۱	۰.۲۹ %	۴۳۱,۷۰۳	۰.۱ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱۳,۶۳۲,۹۲۸	۳.۳۱ %	۲۵,۸۱۸,۲۴۳	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴,۸۹۸,۹۰۵	۶۶.۶۷ %	۱۰,۴۴۷,۳۰۴	۲.۵۳ %	۸۵,۹۶۲,۱۱۴	۲۰.۸۵ %	۱,۱۴۶,۴۰۶	۰.۲۸ %	۴۲۹,۳۲۸	۰.۱ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱۳,۷۵۵,۹۷۲	۳.۵۴ %	۲۵,۹۳۰,۰۴۹	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۷۹۰,۲۴۷	۷۰.۲۹ %	۱۰,۴۴۲,۲۲۴	۲.۶۹ %	۶۳,۶۱۶,۹۶۴	۱۶.۳۹ %	۱,۱۵۱,۲۷۷	۰.۳ %	۴۳۰,۶۳۴	۰.۱۱ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...402 »