918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۲,۹۸۱,۵۸۱	۳.۲۳ %	۲۰,۹۸۲,۰۳۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۰۶,۶۱۸	۶۶.۷۷ %	۰	۰ %	۹۵,۳۸۱,۸۹۰	۲۳.۷ %	۳,۵۶۳,۰۲۵	۰.۸۹ %	۷۹۷,۸۴۱	۰.۲ %
۱۱۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۳,۰۹۷,۰۳۹	۳.۳ %	۲۱,۳۹۹,۵۹۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۸۲,۵۱۷	۶۵.۶۴ %	۰	۰ %	۹۷,۵۳۸,۵۱۶	۲۴.۵۸ %	۳,۵۳۵,۷۹۰	۰.۸۹ %	۸۰۸,۴۸۵	۰.۲ %
۱۱۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۳,۲۱۰,۹۳۶	۳.۲۷ %	۲۱,۶۰۷,۱۳۷	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۰۳,۶۱۸	۶۴.۴۷ %	۲,۱۰۵	۰ %	۱۰۴,۱۵۹,۷۸۳	۲۵.۷۹ %	۳,۷۲۷,۳۲۸	۰.۹۲ %	۸۱۴,۸۱۶	۰.۲ %
۱۱۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۳,۱۷۴,۵۱۶	۳.۲۷ %	۲۱,۶۶۶,۱۲۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۶۳,۶۱۵	۶۴.۵۹ %	۲,۱۰۵	۰ %	۱۰۲,۴۰۰,۰۸۷	۲۵.۴۱ %	۴,۶۱۶,۷۰۹	۱.۱۵ %	۸۱۴,۱۴۶	۰.۲ %
۱۱۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۳,۱۷۲,۱۹۷	۳.۲۷ %	۲۱,۶۶۶,۷۳۶	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۷۶,۳۱۱	۶۴.۵۹ %	۲,۱۰۵	۰ %	۱۰۲,۳۹۹,۹۸۷	۲۵.۴۲ %	۴,۵۶۱,۱۴۱	۱.۱۳ %	۸۱۴,۳۸۰	۰.۲ %
۱۱۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۳,۱۶۹,۸۷۹	۳.۲۷ %	۲۱,۶۶۵,۹۲۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۳۷,۰۹۳	۶۴.۶ %	۲,۱۰۵	۰ %	۱۰۲,۴۶۸,۵۸۸	۲۵.۴۳ %	۴,۵۳۰,۴۹۱	۱.۱۲ %	۸۱۴,۶۵۰	۰.۲ %
۱۱۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۱۳,۳۰۴,۳۹۶	۳.۳ %	۲۱,۶۹۷,۹۲۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۲۲,۸۲۷	۶۴.۶ %	۲,۱۰۵	۰ %	۱۰۲,۴۱۳,۴۲۲	۲۵.۴۲ %	۴,۳۷۸,۷۶۵	۱.۰۹ %	۸۱۵,۷۰۷	۰.۲ %
۱۱۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۱۳,۲۴۳,۰۹۶	۳.۲۱ %	۲۱,۷۱۲,۶۶۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۰۴,۰۵۱	۶۳.۰۹ %	۲,۱۰۵	۰ %	۱۱۲,۰۷۶,۸۲۲	۲۷.۱۸ %	۴,۳۴۸,۴۴۷	۱.۰۵ %	۸۱۲,۷۴۲	۰.۲ %
۱۱۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۱۳,۱۸۷,۹۸۸	۳.۲۳ %	۲۱,۷۱۴,۴۳۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۹۸۵,۱۶۵	۶۲.۴۴ %	۲,۱۰۵	۰ %	۱۱۳,۳۲۰,۴۸۹	۲۷.۷۵ %	۴,۳۳۷,۹۷۲	۱.۰۶ %	۸۱۴,۴۵۱	۰.۲ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...402 »