918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۲,۸۸۴,۴۳۵	۳.۴۵ %	۱۹,۷۷۱,۷۹۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۱۰۳,۲۲۳	۷۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶۶,۵۱۵,۲۱۸	۱۷.۸۱ %	۳,۳۴۸,۰۲۰	۰.۹ %	۷۹۰,۱۲۷	۰.۲۱ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲,۸۸۱,۳۹۹	۳.۴۵ %	۱۹,۷۷۳,۰۹۱	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۰۱۰,۹۲۰	۷۲.۳۴ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۲,۰۲۷	۱۷.۷۷ %	۳,۴۶۰,۷۷۴	۰.۹۳ %	۷۸۹,۱۳۴	۰.۲۱ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۲,۸۵۹,۷۴۶	۳.۴۵ %	۱۹,۱۱۰,۲۳۱	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۰۲۰,۶۴۵	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۵,۰۲۶	۱۷.۵۵ %	۴,۲۹۰,۹۳۴	۱.۱۵ %	۷۸۹,۷۰۸	۰.۲۱ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۲,۷۷۹,۲۲۰	۳.۳۹ %	۱۸,۹۰۴,۷۳۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۸۶۷,۰۸۸	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۶۹,۷۳۱,۷۸۹	۱۸.۵ %	۴,۸۶۶,۱۰۵	۱.۲۹ %	۷۸۱,۶۲۷	۰.۲۱ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۲,۶۹۷,۵۹۵	۳.۲۴ %	۱۸,۶۲۱,۳۷۲	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۳۳۲,۳۱۸	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۷۰,۴۶۹,۷۱۰	۱۷.۹۶ %	۶,۵۲۱,۱۳۵	۱.۶۶ %	۷۷۵,۴۴۰	۰.۲ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۲,۶۱۶,۶۳۷	۳.۱۲ %	۱۸,۶۸۷,۷۱۷	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۳۲,۶۹۳	۷۰.۲۱ %	۰	۰ %	۸۴,۱۰۶,۵۲۰	۲۰.۸ %	۴,۲۵۱,۲۵۴	۱.۰۵ %	۷۷۲,۲۴۷	۰.۱۹ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۲,۷۴۶,۹۱۱	۳.۲۶ %	۲۰,۲۰۶,۵۳۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۱۰۹,۸۶۶	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۹۰۱,۲۰۸	۲۱.۴۹ %	۳,۶۸۴,۴۴۲	۰.۹۴ %	۷۷۳,۰۲۵	۰.۲ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۲,۷۴۳,۸۷۵	۳.۲۷ %	۲۰,۲۰۷,۸۶۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۹,۰۱۸,۲۷۸	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۹۰۰,۶۲۹	۲۱.۵ %	۳,۶۳۸,۵۹۹	۰.۹۳ %	۷۷۳,۰۶۴	۰.۲ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۲,۷۴۰,۸۶۱	۳.۲۶ %	۲۰,۲۰۸,۳۱۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۹۲۵,۸۰۰	۶۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸۳,۹۶۰,۳۵۷	۲۱.۵۱ %	۳,۶۲۹,۱۱۴	۰.۹۳ %	۷۷۶,۶۰۰	۰.۲ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۲,۹۰۹,۵۹۸	۳.۲۸ %	۲۰,۷۲۳,۴۶۰	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۴۷,۷۱۵	۶۸.۳۴ %	۰	۰ %	۸۶,۵۴۶,۹۸۵	۲۲ %	۳,۵۸۸,۰۴۶	۰.۹۱ %	۷۹۱,۲۱۷	۰.۲ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...402 »