918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۱۳,۸۵۰,۶۳۴	۳.۶۲ %	۲۱,۱۶۲,۶۹۸	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۵۶۷,۴۵۶	۷۲.۸۵ %	۰	۰ %	۶۵,۰۱۲,۳۰۱	۱۷ %	۳,۱۰۶,۰۹۵	۰.۸۱ %	۷۰۱,۱۵۰	۰.۱۸ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۳,۸۷۱,۹۰۶	۳.۷۲ %	۲۱,۱۷۱,۲۰۶	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۷۵۰,۵۸۶	۷۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۸,۶۲۹	۱۷.۵۲ %	۳,۲۳۱,۶۳۸	۰.۸۷ %	۷۰۱,۶۳۳	۰.۱۹ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۱۳,۸۳۴,۰۸۱	۳.۸۱ %	۲۰,۹۷۳,۶۴۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۴۵۱,۸۴۴	۷۳.۹۵ %	۰	۰ %	۵۵,۴۰۲,۴۲۸	۱۵.۲۶ %	۳,۶۳۶,۳۱۱	۱ %	۶۹۹,۲۸۹	۰.۱۹ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۳,۷۵۸,۱۴۹	۳.۷۹ %	۲۰,۷۹۴,۹۰۴	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۳۰,۴۵۰	۷۳.۸ %	۰	۰ %	۵۶,۳۶۷,۲۹۷	۱۵.۵۱ %	۳,۶۳۰,۵۹۰	۱ %	۶۸۹,۴۴۷	۰.۱۹ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۳,۹۵۰,۶۸۳	۳.۸۳ %	۲۱,۱۱۰,۵۱۴	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۹۹,۹۲۴	۷۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶,۳۳۲,۳۱۷	۱۵.۴۸ %	۳,۷۲۸,۶۹۷	۱.۰۲ %	۶۴۷,۵۲۹	۰.۱۸ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۳,۹۴۸,۲۹۹	۳.۸۳ %	۲۱,۱۱۲,۴۱۸	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۰۸,۱۳۶	۷۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۶,۳۳۰,۵۶۸	۱۵.۴۸ %	۳,۷۰۰,۹۶۴	۱.۰۲ %	۶۴۷,۵۲۲	۰.۱۸ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۳,۹۴۵,۹۵۹	۳.۸۵ %	۲۱,۱۱۲,۳۹۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۰۱۵,۴۴۳	۷۳.۹۲ %	۰	۰ %	۵۵,۱۸۰,۸۰۰	۱۵.۲۲ %	۳,۶۸۷,۶۲۵	۱.۰۲ %	۶۴۷,۶۹۴	۰.۱۸ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۳,۸۹۰,۸۲۴	۳.۸۷ %	۲۱,۱۱۱,۹۴۸	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۸۸۶,۵۹۷	۷۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲,۱۴۳,۷۴۵	۱۴.۵۱ %	۳,۶۸۱,۷۷۸	۱.۰۲ %	۶۴۵,۵۸۹	۰.۱۸ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۳,۸۵۷,۰۵۰	۳.۸۵ %	۲۱,۲۲۶,۸۲۷	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۷۵۵,۶۱۹	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۲,۰۳۵,۰۲۴	۱۴.۴۵ %	۴,۶۷۷,۰۵۸	۱.۳ %	۶۴۳,۵۴۴	۰.۱۸ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...402 »