918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴,۸۰۳,۱۶۴	۳.۷۲ %	۲۴,۵۰۶,۱۰۰	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۴۲۲,۹۹۷	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۶۴,۶۳۰,۹۹۹	۱۶.۲۵ %	۳,۰۰۳,۶۰۹	۰.۷۶ %	۱,۴۲۵,۴۴۲	۰.۳۶ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۱۵,۰۷۸,۱۹۳	۳.۸ %	۲۴,۰۹۴,۲۲۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۵۲,۰۵۴	۷۲.۷۹ %	۰	۰ %	۶۳,۹۴۶,۸۶۵	۱۶.۱۲ %	۳,۳۸۹,۳۸۶	۰.۸۵ %	۱,۴۱۹,۸۳۴	۰.۳۶ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۵,۴۴۴,۸۸۶	۳.۸۷ %	۲۴,۰۷۳,۸۵۴	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۴۴,۰۹۶	۷۲.۳۶ %	۰	۰ %	۶۵,۹۱۵,۱۶۷	۱۶.۵۳ %	۳,۳۶۹,۴۸۹	۰.۸۴ %	۱,۴۲۵,۶۹۸	۰.۳۶ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱۵,۵۶۶,۲۱۷	۳.۸۸ %	۲۴,۰۸۰,۶۸۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۸۹,۴۷۴	۷۱.۸۶ %	۰	۰ %	۶۸,۷۱۷,۳۸۱	۱۷.۱۱ %	۳,۲۵۳,۴۰۹	۰.۸۱ %	۱,۳۸۸,۵۲۹	۰.۳۵ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱۵,۲۵۲,۵۵۷	۳.۸۱ %	۲۳,۶۲۶,۶۵۰	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۰۳,۷۶۹	۷۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۷,۹۰۶,۶۹۲	۱۶.۹۶ %	۳,۲۱۶,۶۹۹	۰.۸ %	۱,۳۶۸,۹۷۱	۰.۳۴ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱۵,۲۹۲,۹۴۳	۳.۸۲ %	۲۳,۳۰۹,۹۰۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۶۷۳,۴۵۹	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۴,۰۶۲	۱۷.۰۱ %	۳,۱۸۰,۰۲۹	۰.۸ %	۱,۳۶۹,۹۳۳	۰.۳۴ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱۵,۲۹۰,۵۳۷	۳.۸۳ %	۲۳,۳۱۱,۰۳۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۲,۲۸۱	۷۲.۲ %	۰	۰ %	۶۸,۰۲۳,۵۶۲	۱۷.۰۲ %	۳,۱۴۳,۳۶۰	۰.۷۹ %	۱,۳۶۹,۹۵۸	۰.۳۴ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱۵,۲۸۸,۱۵۳	۳.۸۳ %	۲۳,۳۱۱,۵۷۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۸۹۶,۹۰۱	۷۲.۵۷ %	۰	۰ %	۶۶,۴۹۸,۸۸۶	۱۶.۶۵ %	۳,۱۰۷,۵۳۹	۰.۷۸ %	۱,۳۶۷,۰۹۴	۰.۳۴ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱۴,۵۸۷,۰۴۱	۳.۶۶ %	۲۳,۱۲۱,۷۹۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۹,۷۲۸,۱۶۰	۷۲.۶۶ %	۰	۰ %	۶۶,۹۵۹,۴۸۷	۱۶.۷۹ %	۳,۰۷۱,۵۸۷	۰.۷۷ %	۱,۲۶۰,۳۵۲	۰.۳۲ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...402 »