918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۱۶,۵۱۳,۰۳۱	۳.۴۹ %	۲۸,۹۹۷,۷۴۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۶۴۹,۲۳۹	۷۰.۳۶ %	۰	۰ %	۸۷,۷۸۹,۹۸۲	۱۸.۵۷ %	۲,۸۶۶,۴۵۱	۰.۶۱ %	۳,۹۹۱,۸۵۲	۰.۸۴ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۱۵,۵۳۵,۵۱۲	۳.۲۲ %	۲۸,۲۱۵,۶۷۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۶۳۵,۵۳۴	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۸,۳۵۷	۲۰.۶۱ %	۲,۵۶۶,۷۷۰	۰.۵۳ %	۳,۷۶۳,۰۲۴	۰.۷۸ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۵,۵۳۵,۵۱۲	۳.۲۲ %	۲۸,۲۱۴,۴۸۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۲,۹۰۵,۹۰۴	۶۹.۰۳ %	۰	۰ %	۹۹,۳۲۳,۹۹۳	۲۰.۶ %	۲,۵۱۱,۴۵۰	۰.۵۲ %	۳,۷۶۲,۹۶۵	۰.۷۸ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۵,۵۳۵,۵۱۲	۳.۲۴ %	۲۸,۲۱۳,۷۶۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۷۴۵,۸۶۵	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۹۵,۱۹۴,۴۸۱	۱۹.۸۸ %	۲,۴۶۳,۷۳۱	۰.۵۱ %	۳,۷۶۴,۹۷۶	۰.۷۹ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۵,۱۲۰,۸۹۱	۳.۲۱ %	۲۸,۱۹۱,۹۴۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۰۱,۷۰۳	۶۸.۸۳ %	۰	۰ %	۹۷,۸۷۲,۲۳۲	۲۰.۷۸ %	۲,۴۸۱,۴۱۱	۰.۵۳ %	۳,۱۷۰,۲۸۴	۰.۶۷ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۱۵,۳۴۴,۷۰۸	۳.۲۶ %	۲۸,۷۴۹,۶۵۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۶۱,۸۸۲	۶۸.۷۵ %	۰	۰ %	۹۸,۱۲۰,۶۶۵	۲۰.۸۲ %	۲,۴۳۶,۵۲۱	۰.۵۲ %	۲,۶۶۷,۵۴۸	۰.۵۷ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۱۵,۳۶۹,۸۸۵	۳.۲۷ %	۲۸,۷۳۰,۸۷۱	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲,۹۱۴,۵۲۵	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۹۹,۰۶۵,۰۷۷	۲۱.۰۵ %	۱,۸۶۶,۷۱۵	۰.۴ %	۲,۶۷۴,۷۸۵	۰.۵۷ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۱۵,۵۶۴,۵۴۴	۳.۳۱ %	۲۹,۰۷۸,۲۹۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳,۱۴۴,۴۸۸	۶۸.۶۲ %	۰	۰ %	۹۸,۵۹۵,۷۹۷	۲۰.۹۴ %	۱,۸۱۲,۵۸۳	۰.۳۸ %	۲,۷۳۱,۷۹۶	۰.۵۸ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۱۵,۵۸۷,۴۲۵	۳.۲۸ %	۲۸,۹۸۴,۷۰۸	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۸۲۸,۸۷۳	۶۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۰۰۴,۷۴۱	۲۲.۱ %	۱,۹۳۲,۷۹۶	۰.۴۱ %	۲,۷۸۵,۶۵۹	۰.۵۹ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...402 »