918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۹,۸۴۲,۴۹۹	۲.۲۸ %	۳۰,۴۰۵,۹۸۷	۷.۰۴ %	۲۵۷,۵۹۱,۸۷۳	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۶۱۹,۴۸۰	۲۹.۰۸ %	۲,۲۴۷,۷۹۵	۰.۵۲ %	۶,۳۰۹,۷۵۵	۱.۴۶ %
۱۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۹,۸۴۲,۴۹۹	۲.۲۸ %	۳۰,۳۹۹,۹۹۲	۷.۰۴ %	۲۵۷,۴۶۴,۸۱۱	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۴۹۹,۹۵۰	۲۹.۰۷ %	۲,۲۶۲,۹۰۷	۰.۵۲ %	۶,۳۰۹,۷۶۷	۱.۴۶ %
۱۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۹,۸۴۲,۴۹۹	۲.۲۹ %	۳۰,۳۹۲,۳۶۳	۷.۰۵ %	۲۵۷,۵۱۵,۶۴۷	۵۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۴,۵۱۱,۴۳۳	۲۸.۹۱ %	۲,۱۶۶,۵۶۹	۰.۵ %	۶,۳۱۰,۱۹۴	۱.۴۶ %
۱۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۹,۸۴۴,۹۳۴	۲.۲۹ %	۳۰,۴۵۵,۱۲۴	۷.۰۸ %	۲۵۷,۵۸۰,۲۲۳	۵۹.۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۱۵,۴۴۸	۲۸.۷۷ %	۲,۰۷۳,۴۱۵	۰.۴۸ %	۶,۳۱۴,۲۰۴	۱.۴۷ %
۱۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۹,۸۴۴,۹۳۴	۲.۲۹ %	۳۰,۴۵۰,۰۵۳	۷.۰۹ %	۲۵۷,۴۵۲,۸۹۹	۵۹.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۱۱,۸۳۷	۲۸.۷۹ %	۱,۹۷۷,۹۸۹	۰.۴۶ %	۶,۳۱۴,۱۴۰	۱.۴۷ %
۱۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۹,۸۴۴,۹۳۴	۲.۲۹ %	۳۰,۴۴۲,۴۲۴	۷.۰۹ %	۲۵۷,۳۲۵,۸۸۶	۵۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۶۹,۳۳۳	۲۸.۷۸ %	۱,۹۱۰,۹۱۳	۰.۴۵ %	۶,۳۱۵,۴۴۱	۱.۴۷ %
۱۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۹,۸۴۱,۹۳۲	۲.۳ %	۳۰,۴۵۲,۷۰۸	۷.۱۳ %	۲۵۷,۲۵۱,۶۷۹	۶۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲۱,۷۰۶,۵۶۶	۲۸.۴۸ %	۱,۸۴۴,۱۴۴	۰.۴۳ %	۶,۳۱۶,۸۸۴	۱.۴۸ %
۱۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۹,۷۸۱,۷۵۱	۲.۲۹ %	۳۰,۲۸۰,۶۰۵	۷.۱۱ %	۲۵۷,۹۳۷,۳۸۲	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۲۶,۶۳۳	۲۸.۱۸ %	۱,۷۳۹,۴۹۰	۰.۴۱ %	۶,۳۶۳,۴۷۴	۱.۴۹ %
۱۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۹,۷۸۱,۷۵۱	۲.۳ %	۳۰,۲۷۲,۹۷۷	۷.۱ %	۲۵۷,۸۱۰,۵۰۴	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۲۴,۸۹۴	۲۸.۲ %	۱,۶۴۷,۱۲۴	۰.۳۹ %	۶,۳۶۳,۳۹۲	۱.۴۹ %
۱۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۹,۷۸۱,۷۵۱	۲.۳ %	۳۰,۲۶۷,۸۰۷	۷.۱۳ %	۲۵۷,۶۰۲,۱۲۰	۶۰.۶۴ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۹۸,۱۶۲	۲۸.۰۶ %	۱,۵۸۳,۷۸۴	۰.۳۷ %	۶,۳۵۳,۲۸۵	۱.۵ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...364 »