918705

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۲۹۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۹,۱۱۴,۷۹۱	۲.۰۱ %	۲۹,۰۸۶,۴۹۲	۶.۴۱ %	۲۵۰,۰۷۱,۶۵۹	۵۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۸۶,۶۸۲	۳۳.۸۵ %	۵,۰۹۲,۷۴۸	۱.۱۲ %	۶,۸۲۰,۰۳۶	۱.۵ %
۱۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۹,۱۱۴,۷۹۱	۲.۰۱ %	۲۹,۰۸۱,۳۱۴	۶.۴۱ %	۲۴۹,۹۴۸,۱۲۱	۵۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۸۲,۱۹۶	۳۳.۸۶ %	۴,۹۷۱,۵۶۷	۱.۱ %	۶,۸۱۸,۹۵۹	۱.۵ %
۱۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۹,۱۱۴,۷۹۱	۲.۰۱ %	۲۹,۰۷۳,۳۵۱	۶.۴۲ %	۲۴۹,۸۲۴,۴۱۶	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۹۶,۴۰۸	۳۳.۸۷ %	۴,۸۵۰,۵۷۳	۱.۰۷ %	۶,۸۱۷,۴۴۷	۱.۵ %
۱۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۹,۱۴۸,۰۳۷	۲.۰۳ %	۲۹,۲۴۹,۲۳۱	۶.۴۹ %	۲۴۹,۷۱۱,۵۱۳	۵۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۹۵,۱۱۳	۳۳.۵۶ %	۴,۶۴۶,۶۹۱	۱.۰۳ %	۶,۸۱۸,۴۲۴	۱.۵۱ %
۱۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۹,۱۷۲,۸۶۱	۲.۰۳ %	۲۹,۳۰۸,۶۱۶	۶.۴۷ %	۲۴۹,۶۷۶,۶۱۵	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۸۲,۵۵۶	۳۳.۸۱ %	۳,۷۶۲,۸۴۴	۰.۸۳ %	۷,۷۴۶,۱۶۰	۱.۷۱ %
۱۳۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۹,۱۷۲,۸۶۱	۲.۰۳ %	۲۹,۳۰۱,۳۷۸	۶.۴۷ %	۲۴۹,۵۵۱,۹۸۰	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۸۰,۸۸۰	۳۳.۸۳ %	۳,۶۴۲,۷۵۲	۰.۸۱ %	۷,۷۴۵,۲۰۷	۱.۷۱ %
۱۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۹,۱۷۲,۸۶۱	۲.۰۳ %	۲۹,۳۰۸,۵۷۵	۶.۴۹ %	۲۴۹,۴۲۷,۸۱۶	۵۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۶۲,۰۷۳	۳۳.۷۲ %	۳,۵۹۳,۲۳۲	۰.۸ %	۷,۷۴۵,۴۶۷	۱.۷۲ %
۱۳۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۹,۱۴۰,۸۱۷	۲.۰۲ %	۲۹,۴۳۶,۳۵۸	۶.۴۹ %	۲۴۹,۲۸۳,۶۵۶	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۰۲,۰۰۸	۳۴.۰۴ %	۳,۳۹۴,۵۳۳	۰.۷۵ %	۷,۷۴۰,۷۵۰	۱.۷۱ %
۱۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۹,۱۰۹,۴۹۷	۲.۰۱ %	۲۹,۳۹۴,۵۴۵	۶.۵ %	۲۴۹,۱۴۸,۷۱۹	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۷۰۲,۹۳۰	۳۳.۹۶ %	۴,۲۴۴,۰۰۸	۰.۹۴ %	۷,۰۲۵,۸۹۸	۱.۵۵ %
۱۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۹,۱۳۶,۷۲۲	۲.۰۳ %	۲۹,۴۸۵,۵۸۰	۶.۵۴ %	۲۴۹,۱۰۳,۷۵۶	۵۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۲۷,۷۲۸	۳۳.۸۳ %	۳,۳۹۱,۰۰۴	۰.۷۵ %	۷,۰۲۲,۸۲۳	۱.۵۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...364 »