صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۸,۵۳۳,۲۳۷ ۳.۶۶ % ۱۶,۴۲۳,۱۸۵ ۷.۰۳ % ۱۱۹,۵۴۴,۲۳۳ ۵۱.۲۲ % ۷,۲۶۲,۳۱۷ ۳.۱۱ % ۷۹,۷۱۹,۶۹۱ ۳۴.۱۶ % ۱,۱۵۸,۸۷۰ ۰.۵ % ۷۵۴,۹۲۰ ۰.۳۲ %
۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۸,۳۷۷,۸۰۵ ۳.۶۱ % ۱۶,۱۶۵,۵۸۷ ۶.۹۷ % ۱۱۹,۹۹۹,۶۳۰ ۵۱.۷۱ % ۷,۲۶۰,۱۸۴ ۳.۱۳ % ۷۸,۸۶۲,۹۷۰ ۳۳.۹۸ % ۶۴۹,۹۱۲ ۰.۲۸ % ۷۴۰,۵۶۲ ۰.۳۲ %
۲۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۸,۳۵۸,۱۶۵ ۳.۵۹ % ۱۶,۰۹۱,۰۰۷ ۶.۹۲ % ۱۱۹,۹۲۱,۹۷۱ ۵۱.۵۷ % ۷,۳۳۰,۱۰۹ ۳.۱۵ % ۷۹,۴۸۵,۵۸۹ ۳۴.۱۸ % ۶۱۵,۰۱۵ ۰.۲۶ % ۷۳۵,۵۴۷ ۰.۳۲ %
۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۸,۴۷۱,۴۲۹ ۳.۶۵ % ۱۶,۲۵۵,۰۶۶ ۷ % ۱۱۹,۸۱۹,۱۷۳ ۵۱.۶ % ۷,۳۷۲,۲۵۱ ۳.۱۷ % ۷۸,۹۶۴,۹۴۴ ۳۴.۰۱ % ۵۷۰,۵۴۷ ۰.۲۵ % ۷۴۴,۲۶۰ ۰.۳۲ %
۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۸,۵۴۶,۷۲۱ ۳.۷ % ۱۶,۳۸۴,۵۵۰ ۷.۰۹ % ۱۱۹,۶۵۸,۳۱۰ ۵۱.۷۷ % ۷,۳۷۰,۱۱۹ ۳.۱۹ % ۷۷,۸۷۶,۴۴۵ ۳۳.۷ % ۵۳۰,۴۵۸ ۰.۲۳ % ۷۵۰,۲۰۵ ۰.۳۲ %
۲۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۸,۵۴۶,۷۲۱ ۳.۷ % ۱۶,۳۸۴,۵۵۰ ۷.۰۹ % ۱۱۹,۶۰۳,۹۹۱ ۵۱.۷۷ % ۷,۳۶۷,۹۸۷ ۳.۱۹ % ۷۷,۸۴۱,۷۷۳ ۳۳.۶۹ % ۵۲۵,۰۲۱ ۰.۲۳ % ۷۵۰,۲۳۶ ۰.۳۲ %
۲۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ ۸,۵۴۶,۷۲۱ ۳.۶۲ % ۱۶,۳۸۴,۵۸۲ ۶.۹۵ % ۱۱۹,۵۴۹,۷۰۶ ۵۰.۷۱ % ۷,۳۶۵,۸۵۵ ۳.۱۲ % ۸۲,۶۵۸,۴۱۷ ۳۵.۰۶ % ۵۱۶,۶۰۵ ۰.۲۲ % ۷۵۰,۹۶۹ ۰.۳۲ %
۲۸ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۸,۵۳۵,۵۵۵ ۳.۶۴ % ۱۶,۵۸۷,۳۳۹ ۷.۰۶ % ۱۱۹,۴۴۹,۲۰۱ ۵۰.۸۹ % ۷,۳۶۳,۷۲۲ ۳.۱۴ % ۸۱,۴۰۴,۱۰۷ ۳۴.۶۸ % ۶۴۱,۰۷۱ ۰.۲۷ % -۱۴۹,۷۳۲ -۰.۰۶ %
۲۹ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۸,۵۳۵,۵۵۵ ۳.۶۴ % ۱۶,۵۸۷,۳۳۹ ۷.۰۶ % ۱۱۹,۴۴۹,۲۰۱ ۵۰.۸۹ % ۷,۳۶۳,۷۲۲ ۳.۱۴ % ۸۱,۴۰۴,۱۰۷ ۳۴.۶۸ % ۶۴۱,۰۷۱ ۰.۲۷ % -۱۴۹,۷۳۲ -۰.۰۶ %
۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۸,۴۴۶,۲۰۸ ۳.۶ % ۱۶,۵۶۴,۸۵۴ ۷.۰۷ % ۱۱۹,۶۵۲,۹۰۳ ۵۱.۰۷ % ۷,۳۶۱,۵۹۰ ۳.۱۴ % ۸۰,۵۵۴,۶۰۳ ۳۴.۳۸ % ۹۶۹,۴۰۱ ۰.۴۱ % -۱۵۰,۶۶۰ -۰.۰۶ %