صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۳,۸۷۰,۸۸۰ ۳.۲۲ % ۶,۰۴۵,۷۲۶ ۵.۰۳ % ۳۸,۵۴۹,۸۶۸ ۳۲.۰۸ % ۱۲,۳۵۲,۳۰۲ ۱۰.۲۸ % ۵۸,۹۰۱,۳۱۶ ۴۹.۰۱ % ۴۶۲,۴۸۴ ۰.۳۸ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۳,۸۷۵,۹۰۰ ۳.۲۳ % ۶,۰۴۵,۶۷۵ ۵.۰۳ % ۳۸,۵۳۱,۷۶۴ ۳۲.۰۸ % ۱۲,۳۴۸,۸۵۳ ۱۰.۲۸ % ۵۸,۸۹۶,۹۱۳ ۴۹.۰۳ % ۴۲۸,۵۲۱ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ ۳,۸۵۴,۶۸۰ ۳.۲۱ % ۵,۹۴۴,۸۵۵ ۴.۹۴ % ۳۸,۴۹۸,۴۰۸ ۳۲.۰۲ % ۱۲,۳۴۵,۴۰۳ ۱۰.۲۷ % ۵۹,۲۰۰,۰۴۱ ۴۹.۲۳ % ۳۹۹,۳۹۲ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۳,۷۰۸,۶۳۶ ۳.۱ % ۵,۳۲۱,۸۲۷ ۴.۴۶ % ۳۸,۴۶۸,۲۲۹ ۳۲.۱۸ % ۱۲,۳۴۱,۹۵۴ ۱۰.۳۳ % ۵۹,۳۱۲,۱۶۳ ۴۹.۶۲ % ۳۷۰,۲۹۲ ۰.۳۱ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ ۳,۷۸۱,۶۱۱ ۳.۱۶ % ۵,۴۵۶,۱۷۷ ۴.۵۷ % ۳۸,۴۱۳,۵۵۴ ۳۲.۱۳ % ۱۲,۳۳۸,۵۰۵ ۱۰.۳۲ % ۵۹,۲۵۰,۹۷۶ ۴۹.۵۵ % ۳۳۲,۸۴۵ ۰.۲۸ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۳,۷۹۴,۸۶۷ ۳.۱۷ % ۵,۶۴۹,۷۳۱ ۴.۷۲ % ۳۸,۳۶۵,۶۹۴ ۳۲.۰۵ % ۱۲,۴۰۹,۷۶۱ ۱۰.۳۷ % ۵۹,۱۰۰,۷۴۹ ۴۹.۳۷ % ۳۷۹,۹۴۹ ۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۳,۷۵۳,۳۹۶ ۳.۱۷ % ۵,۶۱۹,۵۶۷ ۴.۷۶ % ۳۸,۳۶۴,۱۲۷ ۳۲.۴۵ % ۱۲,۴۴۳,۴۴۵ ۱۰.۵۲ % ۵۷,۶۰۷,۷۹۱ ۴۸.۷۲ % ۴۴۲,۶۵۶ ۰.۳۷ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۳,۷۵۳,۴۴۳ ۳.۱۸ % ۵,۶۱۹,۳۸۲ ۴.۷۵ % ۳۸,۳۴۵,۹۶۱ ۳۲.۴۵ % ۱۲,۴۴۰,۷۸۹ ۱۰.۵۳ % ۵۷,۶۰۷,۷۹۱ ۴۸.۷۵ % ۴۱۳,۵۹۱ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۳,۷۳۳,۸۰۴ ۳.۱۳ % ۵,۶۱۷,۲۵۳ ۴.۷۱ % ۳۸,۳۲۷,۹۵۳ ۳۲.۱۵ % ۱۲,۴۳۸,۱۳۳ ۱۰.۴۳ % ۵۸,۶۷۸,۸۹۴ ۴۹.۲۲ % ۴۱۷,۹۷۱ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳,۶۹۴,۲۲۳ ۳.۱۴ % ۵,۴۷۸,۳۰۷ ۴.۶۶ % ۳۸,۳۱۸,۱۲۴ ۳۲.۵۹ % ۱۲,۴۳۵,۴۷۷ ۱۰.۵۸ % ۵۷,۳۳۰,۷۱۰ ۴۸.۷۶ % ۳۲۱,۰۱۶ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %