صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کاردان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۱۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۲۹۶
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۴,۹۶۴,۲۱۴ ۷.۳۱ % ۶,۱۲۲,۳۳۶ ۹.۰۲ % ۱۹,۳۸۸,۳۲۰ ۲۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۰۶,۱۵۰ ۵۴.۲ % ۶۲۳,۰۱۳ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ ۴,۷۹۷,۲۸۹ ۷.۱۱ % ۵,۹۴۹,۷۷۳ ۸.۸۲ % ۱۹,۳۹۲,۹۵۲ ۲۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۰۳,۷۹۱ ۵۴.۶۸ % ۴۴۰,۵۹۶ ۰.۶۵ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ ۴,۷۹۷,۲۸۹ ۷.۱۱ % ۵,۹۴۹,۷۸۶ ۸.۸۲ % ۱۹,۳۸۳,۷۶۶ ۲۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۰۳,۷۹۱ ۵۴.۷۱ % ۴۲۰,۴۰۰ ۰.۶۲ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ ۴,۷۹۷,۲۸۹ ۷.۱۱ % ۵,۹۴۹,۷۹۹ ۸.۸۳ % ۱۹,۳۷۴,۵۹۰ ۲۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۶,۹۰۳,۷۹۱ ۵۴.۷۳ % ۴۰۰,۲۳۲ ۰.۵۹ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ ۴,۷۹۷,۲۸۹ ۷.۱۲ % ۵,۹۴۹,۸۱۲ ۸.۸۳ % ۱۹,۳۶۵,۴۲۲ ۲۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۹۵,۸۴۶ ۵۴.۷۴ % ۳۸۷,۷۳۸ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۴,۷۹۷,۲۸۹ ۷.۱۲ % ۵,۹۴۹,۸۱۷ ۸.۸۳ % ۱۹,۳۵۶,۲۶۴ ۲۸.۷۳ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۹۵,۸۴۶ ۵۴.۷۷ % ۳۶۷,۶۰۲ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۴,۸۱۱,۳۲۵ ۷.۱۵ % ۵,۹۵۱,۶۸۸ ۸.۸۵ % ۱۹,۳۳۲,۸۱۱ ۲۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۱۱,۶۸۸ ۵۴.۷۳ % ۳۴۷,۴۸۷ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۴,۶۴۸,۳۶۹ ۶.۹۵ % ۵,۶۳۴,۶۱۰ ۸.۴۲ % ۱۹,۳۴۵,۳۳۷ ۲۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۲۷,۸۹۰ ۵۵.۰۶ % ۴۳۴,۲۶۷ ۰.۶۵ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۴,۵۰۸,۰۳۲ ۶.۷۷ % ۵,۴۹۶,۲۲۹ ۸.۲۶ % ۱۹,۳۵۱,۵۵۶ ۲۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۶۳,۸۲۸ ۵۵.۳۹ % ۳۳۲,۷۷۴ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۴,۵۰۸,۰۳۲ ۶.۷۸ % ۵,۴۹۶,۲۴۱ ۸.۲۶ % ۱۹,۳۴۲,۴۳۲ ۲۹.۰۸ % ۰ ۰ % ۳۶,۸۶۳,۸۲۸ ۵۵.۴۱ % ۳۱۲,۷۱۰ ۰.۴۷ % ۰ ۰ %